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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 187.00 | 1 746 437.00 | 490 749.00 | 2 237 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 586.00 | 46 882.00 | 13 704.00 | 60 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 382.00 | 1 793 319.00 | 515 063.00 | 2 308 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 293.00 | 14 801.00 | 413 491.00 | 428 293.00 |
BZ Autres créances | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CF Disponibilités | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 658.00 | 14 801.00 | 605 857.00 | 620 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 041.00 | 1 808 121.00 | 1 120 920.00 | 2 929 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 047.00 | 116 159.00 | | 168 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | 51 889.00 | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 200 209.00 | 190 047.00 | | 200 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 427.00 | 536 486.00 | | 407 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 948.00 | 199 289.00 | | 136 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 693.00 | 151 147.00 | | 157 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 889.00 | 171 081.00 | | 189 889.00 |
EA Autres dettes | 25 566.00 | 1 870.00 | | 25 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 711.00 | 1 059 873.00 | | 920 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 920.00 | 1 249 921.00 | | 1 120 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 883.00 | | 1 390 883.00 | 1 390 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 883.00 | | 1 390 883.00 | 1 390 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 2 810.00 | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 106.00 | 124 500.00 | | 31 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 641.00 | 127 310.00 | | 36 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582.00 | 834.00 | | 4 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | 16 173.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 17 007.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 349.00 | 110 303.00 | | 30 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 474.00 | 1 537 611.00 | | 1 430 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 312.00 | 1 485 722.00 | | 1 420 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 162.00 | 51 889.00 | | 10 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 265.00 | | 73 033.00 | 2 354 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 916.00 | 2 308 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 916.00 | 2 297 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 655.00 | | 73 033.00 | 2 343 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 351.00 | 246 884.00 | 118 916.00 | 1 665 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 351.00 | 246 884.00 | 118 916.00 | 1 665 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 407 590.00 | | | 407 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 896.00 | 605 896.00 | | 605 896.00 |