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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 883.00 | 1 856 133.00 | 932 750.00 | 2 788 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 837.00 | 62 820.00 | 30 017.00 | 92 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 768.00 | 1 918 953.00 | 1 124 815.00 | 3 043 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 445.00 | | 809 445.00 | 809 445.00 |
BZ Autres créances | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 088.00 | | 930 088.00 | 930 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 857.00 | 1 918 953.00 | 2 054 904.00 | 3 973 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 748 980.00 | 686 626.00 | | 748 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 774.00 | 62 354.00 | | -73 774.00 |
DL TOTAL (I) | 697 206.00 | 770 980.00 | | 697 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 529.00 | 626 953.00 | | 857 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 723.00 | 57 536.00 | | 57 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 241.00 | 154 743.00 | | 187 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 399.00 | 209 070.00 | | 231 399.00 |
EA Autres dettes | 23 807.00 | 13 809.00 | | 23 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 698.00 | 1 062 110.00 | | 1 357 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 904.00 | 1 833 091.00 | | 2 054 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 512.00 | 12 217.00 | | 98 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 237.00 | | 419 915.00 | 2 777 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -108 430.00 | 261 814.00 | 3 043 768.00 | -108 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -108 430.00 | 261 814.00 | 2 990 151.00 | -108 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 619.00 | | 419 915.00 | 2 723 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -108 430.00 | | | -108 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 714.00 | 363 053.00 | 261 814.00 | 1 817 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 714.00 | 363 053.00 | 261 814.00 | 1 817 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 241.00 | 187 241.00 | | 187 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
UX Autres créances clients | 809 445.00 | 809 445.00 | | 809 445.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VC Groupe et associés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 017.00 | 331 025.00 | 413 995.00 | 759 017.00 |
VI Groupe et associés | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 662.00 | | | 674 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 092.00 | 925 092.00 | | 925 092.00 |
VW T.V.A. | 158 897.00 | 158 897.00 | | 158 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 698.00 | 929 706.00 | 413 995.00 | 1 357 698.00 |