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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 005.00 | 1 761 041.00 | 755 964.00 | 2 517 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 493.00 | 57 018.00 | 11 475.00 | 68 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 115.00 | 1 818 059.00 | 821 057.00 | 2 639 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 973.00 | | 578 973.00 | 578 973.00 |
BZ Autres créances | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 609.00 | | 752 609.00 | 752 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 725.00 | 1 818 059.00 | 1 573 666.00 | 3 391 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 825.00 | 178 209.00 | | 296 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 771.00 | 118 616.00 | | 176 771.00 |
DL TOTAL (I) | 495 596.00 | 318 825.00 | | 495 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 369.00 | 655 580.00 | | 721 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 043.00 | 81 339.00 | | 61 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 705.00 | 93 794.00 | | 132 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 781.00 | 208 096.00 | | 157 781.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 24 847.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 070.00 | 1 063 657.00 | | 1 078 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 666.00 | 1 382 481.00 | | 1 573 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 905.00 | | 450 502.00 | 2 671 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 291.00 | 2 639 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 291.00 | 2 585 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 43 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 287.00 | | 407 502.00 | 2 661 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 705.00 | 132 705.00 | | 132 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 578 973.00 | | | 578 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 402.00 | 212 174.00 | 419 228.00 | 631 402.00 |
VI Groupe et associés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 709.00 | | | 326 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VP Divers | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 552.00 | 748 552.00 | | 748 552.00 |
VW T.V.A. | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 070.00 | 658 842.00 | 419 228.00 | 1 078 070.00 |