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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 46.00 | 474.00 | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 509.00 | 346 976.00 | 85 533.00 | 432 509.00 |
040 Immobilisations financières | 435 017.00 | | 435 017.00 | 435 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 118.00 | 347 022.00 | 681 095.00 | 1 028 118.00 |
060 Stock marchandises | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
072 Créances – Autres | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
084 Disponibilités | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
110 Total général Actif | 1 110 825.00 | 347 022.00 | 763 802.00 | 1 110 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 232.00 | | | 583 232.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 517.00 | | | 583 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
242 Autres charges externes. | 220 787.00 | | | 220 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
252 Charges sociales | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 058.00 | | | 607 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 541.00 | | | -23 541.00 |
280 Produits financiers | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81.00 | | | 81.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 520.00 | | | 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 139 204.00 | | | 1 139 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 715.00 | | | 130 715.00 |