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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 637.00 | 118 086.00 | 12 550.00 | 130 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 329.00 | 282 928.00 | 59 400.00 | 342 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 282.00 | | 394 282.00 | 394 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 543.00 | 401 534.00 | 736 008.00 | 1 137 543.00 |
BT Marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 745.00 | 401 534.00 | 888 211.00 | 1 289 745.00 |
CU Autres participations | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 307 173.00 | | | 307 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 989.00 | | | -99 989.00 |
DL TOTAL (I) | 254 138.00 | | | 254 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 668.00 | | | 150 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 747.00 | | | 368 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 073.00 | | | 634 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 211.00 | | | 888 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 073.00 | | | 484 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 275.00 | | 53 268.00 | 1 084 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 764.00 | | 11 202.00 | 461 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 920.00 | | 42 066.00 | 461 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 389.00 | 18 145.00 | | 383 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 58.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 927.00 | 18 088.00 | | 382 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 282.00 | | 394 282.00 | 394 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 368 747.00 | 368 747.00 | | 368 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 025.00 | 22 239.00 | 445 786.00 | 468 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 073.00 | 484 073.00 | 150 000.00 | 634 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |