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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 637.00 | 121 593.00 | 9 044.00 | 130 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 564.00 | 295 604.00 | 56 961.00 | 352 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 906.00 | | 386 906.00 | 386 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 621.00 | 417 716.00 | 722 904.00 | 1 140 621.00 |
BT Marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
CF Disponibilités | 135 421.00 | | 135 421.00 | 135 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 839.00 | | 210 839.00 | 210 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 460.00 | 417 716.00 | 933 744.00 | 1 351 460.00 |
CU Autres participations | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 207 184.00 | | | 207 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 086.00 | | | -33 086.00 |
DL TOTAL (I) | 221 052.00 | | | 221 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 699.00 | | | 150 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 671.00 | | | 391 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 691.00 | | | 712 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 744.00 | | | 933 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 061.00 | | | 575 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 543.00 | | 3 078.00 | 1 137 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 965.00 | | 10 236.00 | 472 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 986.00 | | -7 158.00 | 503 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 534.00 | 16 182.00 | | 401 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 014.00 | 16 182.00 | | 401 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 660.00 | 133 660.00 | | 133 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 906.00 | | 386 906.00 | 386 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 370.00 | 137 630.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 391 671.00 | 391 671.00 | | 391 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 504.00 | 69 876.00 | 438 628.00 | 508 504.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 691.00 | 575 061.00 | 137 630.00 | 712 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |