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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 150.00 | 370.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 362.00 | 105 911.00 | 8 450.00 | 114 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 535.00 | 257 568.00 | 72 967.00 | 330 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 429.00 | | 294 429.00 | 294 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 181.00 | 363 630.00 | 639 551.00 | 1 003 181.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 349.00 | | 131 349.00 | 131 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 529.00 | 363 630.00 | 770 900.00 | 1 134 529.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
DL TOTAL (I) | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 215.00 | | | 370 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 198.00 | | | 590 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 900.00 | | | 770 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 504.00 | | | 567 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 062.00 | | 652 062.00 | 652 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 062.00 | | 652 062.00 | 652 062.00 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 229.00 | | | 666 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 881.00 | | | 579 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 118.00 | | 12 388.00 | 1 028 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 324.00 | | 397 692.00 | 37 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 324.00 | | 1 003 181.00 | 37 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 160 591.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 509.00 | | 12 388.00 | 432 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 017.00 | | | 435 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 022.00 | 16 607.00 | | 347 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 104.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 976.00 | 16 503.00 | | 346 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 429.00 | | | 294 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 627.00 | 9 933.00 | 22 694.00 | 32 627.00 |
VI Groupe et associés | 370 215.00 | 370 215.00 | | 370 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VP Divers | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 270.00 | 34 577.00 | 346 692.00 | 381 270.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 198.00 | 567 504.00 | 22 694.00 | 590 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
ST Autres comptes | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
ZE Dividendes | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 386.00 | | | 211 386.00 |