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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 254.00 | 266.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 593.00 | 108 971.00 | 6 622.00 | 115 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 812.00 | 272 295.00 | 78 517.00 | 350 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 449.00 | | 297 449.00 | 297 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 709.00 | 381 520.00 | 646 189.00 | 1 027 709.00 |
BT Marchandises | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 139.00 | 381 520.00 | 813 618.00 | 1 195 139.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
DL TOTAL (I) | 270 336.00 | | | 270 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 334.00 | | | 364 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 282.00 | | | 543 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 618.00 | | | 813 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 858.00 | | | 530 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 261.00 | | 671 261.00 | 671 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 261.00 | | 671 261.00 | 671 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 891.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 117.00 | | | 681 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 483.00 | | | 591 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 181.00 | | 24 528.00 | 1 003 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 897.00 | | 21 508.00 | 444 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 692.00 | | 3 020.00 | 397 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 630.00 | 17 891.00 | | 363 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 104.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 479.00 | 17 787.00 | | 363 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 449.00 | | | 297 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 694.00 | 10 270.00 | 12 424.00 | 22 694.00 |
VI Groupe et associés | 364 305.00 | 364 305.00 | | 364 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VP Divers | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 458.00 | 25 745.00 | 349 713.00 | 375 458.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 282.00 | 530 858.00 | 12 424.00 | 543 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |