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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 786.00 | 203 111.00 | 96 675.00 | 299 786.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 559.00 | 366 107.00 | 586 452.00 | 952 559.00 |
BT Marchandises | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
BZ Autres créances | 360 244.00 | | 360 244.00 | 360 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
CF Disponibilités | 382 291.00 | | 382 291.00 | 382 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 671.00 | | 925 671.00 | 925 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 231.00 | 366 107.00 | 1 512 124.00 | 1 878 231.00 |
CU Autres participations | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 631 007.00 | | | 631 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 143.00 | | | 395 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 301.00 | | | 1 110 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 321.00 | | | 209 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
EA Autres dettes | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 823.00 | | | 401 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 124.00 | | | 1 512 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 399.00 | | | 398 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 572.00 | | 17 287.00 | 938 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 329 777.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 952 559.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 996.00 | | | 322 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 499.00 | | 17 287.00 | 282 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 077.00 | | | 333 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 959.00 | 32 147.00 | | 173 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 963.00 | 32 147.00 | | 170 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 321.00 | 209 321.00 | | 209 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 505.00 | 8 081.00 | 3 424.00 | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 290.00 | | | 307 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 525.00 | 364 248.00 | 19 277.00 | 383 525.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 823.00 | | 3 424.00 | 401 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 866.00 | | | 579 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 852.00 | | | 396 852.00 |
ZE Dividendes | 170 310.00 | | | 170 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 620.00 | | | 160 620.00 |