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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 807.00 | 27 205.00 | 9 602.00 | 36 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 196.00 | 30 201.00 | 1 007 994.00 | 1 038 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
BZ Autres créances | 433 147.00 | | 433 147.00 | 433 147.00 |
CF Disponibilités | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 081.00 | | 536 081.00 | 536 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 277.00 | 30 201.00 | 1 544 075.00 | 1 574 277.00 |
CU Autres participations | 997 642.00 | | 997 642.00 | 997 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 996 460.00 | | | 996 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 284.00 | | | 362 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 044.00 | | | 1 425 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 075.00 | | | 1 544 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 653.00 | | 311 653.00 | 311 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 653.00 | | 311 653.00 | 311 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 719.00 | | | 969 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 435.00 | | | 607 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 284.00 | | | 362 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 024.00 | | 606 953.00 | 1 041 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 268.00 | 998 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 148.00 | 50 634.00 | 1 038 196.00 | 559 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 2 996.00 | 320 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 148.00 | 38 366.00 | 36 807.00 | 239 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 996.00 | | | 322 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 737.00 | | 583.00 | 313 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 291.00 | | 606 370.00 | 404 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 960.00 | 6 583.00 | 258 341.00 | 281 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 964.00 | 6 583.00 | 258 341.00 | 278 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 243.00 | 524 493.00 | 750.00 | 525 243.00 |
VW T.V.A. | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |