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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 678.00 | 19.00 | 1 659.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 681.00 | 32 891.00 | 33 790.00 | 66 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 002.00 | 82 910.00 | 990 092.00 | 1 073 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 768.00 | | 183 768.00 | 183 768.00 |
BZ Autres créances | 918 621.00 | | 918 621.00 | 918 621.00 |
CF Disponibilités | 1 081 029.00 | | 1 081 029.00 | 1 081 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 064.00 | | 2 186 064.00 | 2 186 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 065.00 | 82 910.00 | 3 176 156.00 | 3 259 065.00 |
CU Autres participations | 997 642.00 | 50 000.00 | 947 642.00 | 997 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 294 094.00 | | | 1 294 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 694.00 | | | 872 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 737.00 | | | 2 297 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 002.00 | | | 289 002.00 |
EA Autres dettes | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 418.00 | | | 878 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 156.00 | | | 3 176 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 625.00 | | | 419 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 048.00 | | 1 005 048.00 | 1 005 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 048.00 | | 1 005 048.00 | 1 005 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 848.00 | | | 1 951 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 155.00 | | | 1 079 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 694.00 | | | 872 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 196.00 | | 37 802.00 | 1 038 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 1 073 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 996.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 807.00 | | 31 552.00 | 36 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 393.00 | | 6 250.00 | 998 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 201.00 | 5 704.00 | 2 996.00 | 30 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | 5 704.00 | | 27 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 246.00 | 130 246.00 | | 130 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 768.00 | 183 768.00 | | 183 768.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VC Groupe et associés | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | 101 207.00 | 449 299.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 070.00 | 1 104 070.00 | 7 000.00 | 1 111 070.00 |
VW T.V.A. | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 418.00 | 419 625.00 | 449 299.00 | 878 418.00 |