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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 011.00 | 485.00 | 4 526.00 | 5 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 143.00 | 14 939.00 | 53 204.00 | 68 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 797.00 | 65 424.00 | 1 020 373.00 | 1 085 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
BZ Autres créances | 923 777.00 | | 923 777.00 | 923 777.00 |
CF Disponibilités | 698 155.00 | | 698 155.00 | 698 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 057.00 | | 1 771 057.00 | 1 771 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 854.00 | 65 424.00 | 2 791 431.00 | 2 856 854.00 |
CU Autres participations | 1 005 642.00 | 50 000.00 | 955 642.00 | 1 005 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 955 399.00 | | | 1 955 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 740.00 | | | 2 091 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 795.00 | | | 458 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
EA Autres dettes | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 690.00 | | | 699 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 431.00 | | | 2 791 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 047.00 | | 894 047.00 | 894 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 047.00 | | 894 047.00 | 894 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 267.00 | | | 926 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 877.00 | | | 920 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 002.00 | | 51 549.00 | 1 073 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 754.00 | 1 085 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 754.00 | 73 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 359.00 | | 43 549.00 | 68 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 643.00 | | 8 000.00 | 1 004 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 910.00 | 15 477.00 | 32 964.00 | 32 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 910.00 | 15 477.00 | 32 964.00 | 32 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VC Groupe et associés | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 795.00 | 107 104.00 | 351 690.00 | 458 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 902.00 | 1 072 902.00 | 7 000.00 | 1 079 902.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 690.00 | 348 000.00 | 351 690.00 | 699 690.00 |