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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 737.00 | 278 964.00 | 34 773.00 | 313 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 024.00 | 281 960.00 | 759 064.00 | 1 041 024.00 |
BT Marchandises | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 336 894.00 | | 336 894.00 | 336 894.00 |
CF Disponibilités | 575 943.00 | | 575 943.00 | 575 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 806.00 | | 1 036 806.00 | 1 036 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 830.00 | 281 960.00 | 1 795 870.00 | 2 077 830.00 |
CU Autres participations | 391 272.00 | | 391 272.00 | 391 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 925.00 | | | 1 238 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 860.00 | | | 1 391 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 371.00 | | | 233 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
EA Autres dettes | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 010.00 | | | 404 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 870.00 | | | 1 795 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 010.00 | | | 404 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 440.00 | | 1 983 440.00 | 1 983 440.00 |
FG Production vendue services | 538 821.00 | | 538 821.00 | 538 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 261.00 | | 2 522 261.00 | 2 522 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 833.00 | | | 2 598 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 198.00 | | | 2 518 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 869.00 | 317.00 | | 1 043 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 1 041 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 313 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 996.00 | | | 322 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 899.00 | | | 316 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 973.00 | 317.00 | | 403 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 752.00 | 24 370.00 | 3 162.00 | 260 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 756.00 | 24 370.00 | 3 162.00 | 257 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 371.00 | 233 371.00 | | 233 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
UX Autres créances clients | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VC Groupe et associés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 662.00 | 361 644.00 | 13 018.00 | 374 662.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |