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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 609.00 | 33 951.00 | 10 658.00 | 44 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 745.00 | 130 297.00 | 13 448.00 | 143 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 757.00 | 164 248.00 | 56 509.00 | 220 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 635.00 | | 92 635.00 | 92 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 392.00 | 164 248.00 | 149 144.00 | 313 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DH Report à nouveau | 39 905.00 | 14 769.00 | | 39 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 024.00 | 25 136.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 60 080.00 | 46 056.00 | | 60 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 49 944.00 | | 48 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 4 077.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 13 307.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 924.00 | 27 977.00 | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 064.00 | 95 305.00 | | 89 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 144.00 | 141 361.00 | | 149 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 064.00 | 95 305.00 | | 89 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 259.00 | 529.00 | | 6 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 962.00 | | 527 962.00 | 527 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 962.00 | | 527 962.00 | 527 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 053.00 | 7 820.00 | | 9 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 058.00 | 8 232.00 | | 13 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | 786.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 3 523.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 029.00 | 494 757.00 | | 537 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 006.00 | 469 620.00 | | 523 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 024.00 | 25 136.00 | | 14 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 245.00 | 954.00 | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 184.00 | | 6 573.00 | 214 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 781.00 | | 6 573.00 | 181 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 365.00 | 6 883.00 | | 157 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 365.00 | 6 883.00 | | 157 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |