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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 356.00 | 80 238.00 | 14 118.00 | 94 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 696.00 | 161 586.00 | 31 111.00 | 192 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 605.00 | 241 824.00 | 117 781.00 | 359 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CF Disponibilités | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 365.00 | | 283 365.00 | 283 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 970.00 | 241 824.00 | 401 147.00 | 642 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 2 251.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DH Report à nouveau | 104 878.00 | 72 565.00 | | 104 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 377.00 | 32 313.00 | | 124 377.00 |
DL TOTAL (I) | 235 006.00 | 110 629.00 | | 235 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 779.00 | 62 965.00 | | 57 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 6 714.00 | | 14 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 876.00 | 47 300.00 | | 93 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 141.00 | 116 979.00 | | 166 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 147.00 | 227 608.00 | | 401 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 982.00 | 54 014.00 | | 109 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 176.00 | | 53 430.00 | 306 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 40 000.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 623.00 | | 13 430.00 | 273 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 496.00 | 18 328.00 | | 223 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 496.00 | 18 328.00 | | 223 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 779.00 | 1 620.00 | 56 159.00 | 57 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 844.00 | 29 159.00 | 9 686.00 | 38 844.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 141.00 | 109 982.00 | 56 159.00 | 166 141.00 |