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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 457.00 | 43 901.00 | 18 556.00 | 62 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 745.00 | 142 130.00 | 10 615.00 | 152 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 605.00 | 186 031.00 | 61 574.00 | 247 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CF Disponibilités | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 299.00 | 186 031.00 | 117 268.00 | 303 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DH Report à nouveau | 5 119.00 | 1 829.00 | | 5 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 852.00 | 3 291.00 | | 20 852.00 |
DL TOTAL (I) | 31 723.00 | 10 870.00 | | 31 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 242.00 | 35 047.00 | | 23 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 949.00 | 9 647.00 | | 13 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 8 864.00 | | 9 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 135.00 | 34 865.00 | | 39 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 545.00 | 88 423.00 | | 85 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 268.00 | 99 293.00 | | 117 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 545.00 | 88 423.00 | | 85 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 659.00 | | 15 946.00 | 231 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 256.00 | | 15 946.00 | 199 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 186 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 186 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | | | 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VI Groupe et associés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |