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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 152.00 | 50 788.00 | 27 364.00 | 78 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 399.00 | 142 401.00 | 8 999.00 | 151 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 954.00 | 193 189.00 | 68 766.00 | 261 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 693.00 | 193 189.00 | 160 505.00 | 353 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DH Report à nouveau | 25 972.00 | 5 119.00 | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 593.00 | 20 852.00 | | 56 593.00 |
DL TOTAL (I) | 88 316.00 | 31 723.00 | | 88 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 823.00 | 23 242.00 | | 16 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 13 949.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 9 219.00 | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 410.00 | 39 135.00 | | 41 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 189.00 | 85 545.00 | | 72 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 505.00 | 117 268.00 | | 160 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 189.00 | 85 545.00 | | 72 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 605.00 | | 21 411.00 | 247 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 261 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 229 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 202.00 | | 21 411.00 | 215 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 031.00 | 12 206.00 | 5 049.00 | 186 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 031.00 | 12 206.00 | 5 049.00 | 186 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |