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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 511.00 | 37 711.00 | 9 800.00 | 47 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 745.00 | 136 053.00 | 15 692.00 | 151 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 659.00 | 173 764.00 | 57 895.00 | 231 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CF Disponibilités | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 057.00 | 173 764.00 | 99 293.00 | 273 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 900.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 829.00 | 39 905.00 | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291.00 | 14 024.00 | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 10 870.00 | 60 080.00 | | 10 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 047.00 | 48 975.00 | | 35 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 647.00 | 4 123.00 | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 6 042.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | 29 924.00 | | 34 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 423.00 | 89 064.00 | | 88 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 293.00 | 149 144.00 | | 99 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 423.00 | 89 064.00 | | 88 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | 6 259.00 | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 331.00 | | 605 331.00 | 605 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 331.00 | | 605 331.00 | 605 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 405.00 | 9 053.00 | | 7 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 101.00 | 13 058.00 | | 15 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | 798.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 743.00 | 537 029.00 | | 613 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 452.00 | 523 006.00 | | 610 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291.00 | 14 024.00 | | 3 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 493.00 | 1 245.00 | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 757.00 | | 10 902.00 | 220 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 354.00 | | 10 902.00 | 188 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 248.00 | 9 516.00 | | 164 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 248.00 | 9 516.00 | | 164 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VI Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |