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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 555.00 | 281 346.00 | 9 209.00 | 290 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 753.00 | 114 828.00 | 4 925.00 | 119 753.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 287.00 | 412 257.00 | 224 030.00 | 636 287.00 |
BT Marchandises | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 601.00 | | 203 601.00 | 203 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 889.00 | 412 257.00 | 427 631.00 | 839 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 3 910.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 19 513.00 | 22 233.00 | | 19 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 828.00 | 53 370.00 | | 62 828.00 |
DL TOTAL (I) | 143 106.00 | 80 278.00 | | 143 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 959.00 | 223 408.00 | | 167 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664.00 | 8 388.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 41 529.00 | | 55 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 338.00 | 41 411.00 | | 43 338.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 18 159.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 525.00 | 332 894.00 | | 284 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 631.00 | 413 172.00 | | 427 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 926.00 | 164 935.00 | | 160 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 207.00 | | 895 207.00 | 895 207.00 |
FG Production vendue services | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 302.00 | | 905 302.00 | 905 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 632.00 | 20 221.00 | | 9 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 051.00 | 18 860.00 | | 20 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 187.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 300.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 125.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 2 425.00 | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 115.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 115.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 2 310.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | 11 869.00 | | 16 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 247.00 | 919 578.00 | | 921 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 418.00 | 866 208.00 | | 858 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 828.00 | 53 370.00 | | 62 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 418.00 | 74 161.00 | | 95 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 418.00 | 74 161.00 | | 95 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 176.00 | | 3 547.00 | 647 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 435.00 | 636 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 435.00 | 410 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 379.00 | | 3 364.00 | 421 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | 183.00 | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 674.00 | 14 018.00 | 14 435.00 | 412 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 590.00 | 14 018.00 | 14 435.00 | 396 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 959.00 | 44 359.00 | 114 144.00 | 167 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VP Divers | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 525.00 | 160 926.00 | 114 144.00 | 284 525.00 |