| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 524.00 | 16 763.00 | 761.00 | 17 524.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 111.00 | 210 617.00 | 76 495.00 | 287 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 518.00 | 113 947.00 | 75 571.00 | 189 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 816.00 | 341 326.00 | 364 490.00 | 705 816.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 271.00 | 2 471.00 | 31 800.00 | 34 271.00 |
BZ Autres créances | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CF Disponibilités | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 799.00 | 2 471.00 | 305 328.00 | 307 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 615.00 | 343 798.00 | 669 818.00 | 1 013 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 039.00 | 67 706.00 | | 139 039.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 374.00 | 71 333.00 | | 62 374.00 |
DL TOTAL (I) | 267 413.00 | 205 039.00 | | 267 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 199.00 | 200 409.00 | | 224 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 6 814.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 270.00 | 63 805.00 | | 113 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 723.00 | 52 399.00 | | 45 723.00 |
EA Autres dettes | 11 686.00 | 11 422.00 | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 405.00 | 334 849.00 | | 402 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 818.00 | 539 888.00 | | 669 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 202.00 | 334 849.00 | | 238 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 609.00 | | 971 609.00 | 971 609.00 |
FG Production vendue services | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 916.00 | | 983 916.00 | 983 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 992.00 | 31 352.00 | | 25 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 393.00 | 15 549.00 | | 17 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 733.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 880.00 | 733.00 | | 10 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 768.00 | 1 631.00 | | 6 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 064.00 | 1 631.00 | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | -898.00 | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 20 379.00 | | 12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 362.00 | 961 546.00 | | 1 022 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 989.00 | 890 213.00 | | 959 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 374.00 | 71 333.00 | | 62 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 570.00 | 88 448.00 | | 99 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 129.00 | | 103 913.00 | 709 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 226.00 | 705 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 043.00 | 476 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 084.00 | | 1 440.00 | 221 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 000.00 | | 100 673.00 | 483 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | 1 800.00 | 5 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 220.00 | 30 854.00 | 105 747.00 | 416 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | 679.00 | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 136.00 | 30 175.00 | 105 747.00 | 400 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 621.00 | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 621.00 | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 621.00 | | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 123.00 | 59 920.00 | 164 203.00 | 224 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VP Divers | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 405.00 | 238 202.00 | 164 203.00 | 402 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | 6 348.00 | | 7 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 131.00 | 51 137.00 | | 55 131.00 |
ST Autres comptes | 245 150.00 | 219 823.00 | | 245 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 886.00 | 22 058.00 | | 27 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 730.00 | 213 211.00 | | 319 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 500.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | 7 848.00 | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 403.00 | 89 261.00 | | 94 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 198.00 | 70 014.00 | | 78 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 167.00 | 293 019.00 | | 328 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |