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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 8 821.00 | 2 009.00 | 10 830.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 697.00 | 145 779.00 | 11 917.00 | 157 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 949.00 | 123 302.00 | 15 648.00 | 138 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 011.00 | 277 902.00 | 245 110.00 | 523 011.00 |
BT Marchandises | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 895.00 | 2 471.00 | 72 424.00 | 74 895.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 824.00 | 2 471.00 | 391 353.00 | 393 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 835.00 | 280 373.00 | 636 463.00 | 916 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 316.00 | 244 316.00 | | 244 316.00 |
DH Report à nouveau | -46 007.00 | | | -46 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822.00 | -46 007.00 | | 6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 271 130.00 | 264 309.00 | | 271 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 327.00 | 190 954.00 | | 155 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 1 178.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 594.00 | 146 842.00 | | 137 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 186.00 | 66 569.00 | | 63 186.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | 12 427.00 | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 332.00 | 417 969.00 | | 365 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 463.00 | 682 278.00 | | 636 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 806.00 | 417 969.00 | | 272 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 242.00 | | 1 249 242.00 | 1 249 242.00 |
FG Production vendue services | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 277.00 | | 1 263 277.00 | 1 263 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 447.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 312.00 | 2 411.00 | | 4 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 12 767.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | 15 177.00 | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 1 282.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 5 612.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | 9 565.00 | | 6 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -328.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 485.00 | 1 168 709.00 | | 1 291 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 663.00 | 1 214 717.00 | | 1 284 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 822.00 | -46 007.00 | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 847.00 | | 10 519.00 | 537 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 523 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 296 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 330.00 | | 2 500.00 | 213 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 982.00 | | 8 019.00 | 313 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 810.00 | 31 447.00 | 25 355.00 | 271 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 491.00 | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 480.00 | 30 956.00 | 25 355.00 | 263 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 327.00 | 62 801.00 | 92 526.00 | 155 327.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 332.00 | 272 806.00 | 92 526.00 | 365 332.00 |