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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 347.00 | 157 207.00 | 19 141.00 | 176 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 634.00 | 106 273.00 | 31 361.00 | 137 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 847.00 | 271 810.00 | 266 037.00 | 537 847.00 |
BT Marchandises | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 621.00 | 2 471.00 | 77 150.00 | 79 621.00 |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 220 388.00 | | 220 388.00 | 220 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 711.00 | 2 471.00 | 416 240.00 | 418 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 558.00 | 274 281.00 | 682 278.00 | 956 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 316.00 | 237 175.00 | | 244 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 007.00 | 7 140.00 | | -46 007.00 |
DL TOTAL (I) | 264 309.00 | 310 316.00 | | 264 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 954.00 | 190 690.00 | | 190 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 101.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 842.00 | 119 217.00 | | 146 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 569.00 | 50 248.00 | | 66 569.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | 14 775.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 969.00 | 375 030.00 | | 417 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 278.00 | 685 346.00 | | 682 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 421.00 | | 1 097 421.00 | 1 097 421.00 |
FG Production vendue services | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 632.00 | | 1 121 632.00 | 1 121 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 905.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | 10 753.00 | | 2 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 767.00 | 13 042.00 | | 12 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 177.00 | 23 795.00 | | 15 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 2 866.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | 26.00 | | 3 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 2 892.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 565.00 | 20 903.00 | | 9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | -639.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 709.00 | 1 210 411.00 | | 1 168 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 717.00 | 1 203 270.00 | | 1 214 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 007.00 | 7 140.00 | | -46 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 615.00 | | 12 020.00 | 592 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 788.00 | 537 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 294.00 | 213 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 194.00 | 313 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 624.00 | | | 225 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 155.00 | | 12 020.00 | 356 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 362.00 | 44 930.00 | 63 482.00 | 290 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 2 058.00 | 12 294.00 | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 796.00 | 42 872.00 | 51 188.00 | 271 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 842.00 | 146 842.00 | | 146 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 954.00 | 190 954.00 | | 190 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 969.00 | 417 969.00 | | 417 969.00 |