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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 624.00 | 18 566.00 | 2 058.00 | 20 624.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 893.00 | 140 651.00 | 35 243.00 | 175 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 262.00 | 131 145.00 | 49 117.00 | 180 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 615.00 | 290 362.00 | 302 253.00 | 592 615.00 |
BT Marchandises | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 473.00 | 2 471.00 | 55 002.00 | 57 473.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 565.00 | 2 471.00 | 383 094.00 | 385 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 179.00 | 292 833.00 | 685 346.00 | 978 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 237 175.00 | 191 413.00 | | 237 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 45 763.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 310 316.00 | 303 175.00 | | 310 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 690.00 | 190 625.00 | | 190 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 673.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 217.00 | 134 883.00 | | 119 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 248.00 | 62 255.00 | | 50 248.00 |
EA Autres dettes | 14 775.00 | 15 096.00 | | 14 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 030.00 | 403 532.00 | | 375 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 346.00 | 706 708.00 | | 685 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 030.00 | 280 175.00 | | 325 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 567.00 | 117 871.00 | 1 131 438.00 | 1 013 567.00 |
FG Production vendue services | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 609.00 | 117 871.00 | 1 141 481.00 | 1 023 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 753.00 | 1 892.00 | | 10 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 042.00 | 2 150.00 | | 13 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 795.00 | 4 042.00 | | 23 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 611.00 | | 2 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 611.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 903.00 | 3 431.00 | | 20 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | 5 741.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 411.00 | 1 339 201.00 | | 1 210 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 270.00 | 1 293 439.00 | | 1 203 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140.00 | 45 763.00 | | 7 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 808.00 | 119 729.00 | | 161 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 834.00 | | 11 497.00 | 654 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 717.00 | 592 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 717.00 | 356 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 624.00 | | | 225 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 394.00 | | 1 478.00 | 428 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 10 019.00 | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 783.00 | 42 270.00 | 73 692.00 | 321 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | 1 033.00 | | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 251.00 | 41 237.00 | 73 692.00 | 304 251.00 |