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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 348.00 | 18 445.00 | 10 903.00 | 29 348.00 |
AH Fonds commercial | 289 840.00 | | 289 840.00 | 289 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 616.00 | 121 778.00 | 138 839.00 | 260 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 850.00 | 140 223.00 | 439 628.00 | 579 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 307.00 | 2 850.00 | 143 457.00 | 146 307.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 796.00 | | 687 796.00 | 687 796.00 |
CF Disponibilités | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 689.00 | 2 850.00 | 970 839.00 | 973 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 539.00 | 143 073.00 | 1 410 467.00 | 1 553 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 186 874.00 | 95 143.00 | | 186 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 576.00 | 156 831.00 | | 171 576.00 |
DL TOTAL (I) | 743 451.00 | 636 974.00 | | 743 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 705.00 | 171 906.00 | | 217 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 7 065.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 319.00 | 125 110.00 | | 168 319.00 |
EA Autres dettes | 9 289.00 | 12 671.00 | | 9 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 491.00 | 229 460.00 | | 260 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 016.00 | 546 213.00 | | 667 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 467.00 | 1 183 187.00 | | 1 410 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 016.00 | 546 213.00 | | 667 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 241.00 | | 140 631.00 | 491 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 021.00 | 579 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 021.00 | 260 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 841.00 | | 64 347.00 | 254 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 354.00 | | 76 284.00 | 236 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 146.00 | 41 203.00 | 51 126.00 | 150 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | 9 564.00 | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 265.00 | 31 639.00 | 51 126.00 | 141 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 491.00 | 260 491.00 | | 260 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 217 705.00 | 217 705.00 | | 217 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VP Divers | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 857.00 | 178 827.00 | 30.00 | 178 857.00 |
VW T.V.A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 016.00 | 667 016.00 | | 667 016.00 |