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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 842.00 | 30 411.00 | 2 431.00 | 32 842.00 |
AH Fonds commercial | 297 423.00 | | 297 423.00 | 297 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 484.00 | 158 275.00 | 98 208.00 | 256 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 586 765.00 | 188 686.00 | 398 079.00 | 586 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 879.00 | 5 925.00 | 180 954.00 | 186 879.00 |
BZ Autres créances | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 179.00 | | 770 179.00 | 770 179.00 |
CF Disponibilités | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 482.00 | 5 925.00 | 1 236 557.00 | 1 242 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 247.00 | 194 611.00 | 1 634 636.00 | 1 829 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 113 451.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 751.00 | 189 212.00 | | 196 751.00 |
DL TOTAL (I) | 996 914.00 | 852 663.00 | | 996 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 733.00 | 25 521.00 | | 49 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 10 100.00 | | 29 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 878.00 | 147 027.00 | | 177 878.00 |
EA Autres dettes | 33 307.00 | 11 995.00 | | 33 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 037.00 | 296 956.00 | | 347 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 722.00 | 491 599.00 | | 637 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 636.00 | 1 344 262.00 | | 1 634 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 521.00 | | 103 430.00 | 587 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 186.00 | 586 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 156.00 | 256 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 188.00 | | 11 077.00 | 319 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 287.00 | | 92 353.00 | 268 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 453.00 | 36 171.00 | 27 937.00 | 180 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | 2 313.00 | | 28 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 355.00 | 33 857.00 | 27 937.00 | 152 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 5 205.00 | 540.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 5 205.00 | 540.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 5 205.00 | 540.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 205.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 037.00 | 347 037.00 | | 347 037.00 |
UX Autres créances clients | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VI Groupe et associés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VP Divers | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 942.00 | 321 942.00 | | 321 942.00 |
VW T.V.A. | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 722.00 | 637 722.00 | | 637 722.00 |