| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 348.00 | 28 098.00 | 1 250.00 | 29 348.00 |
AH Fonds commercial | 289 840.00 | | 289 840.00 | 289 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 287.00 | 152 355.00 | 115 932.00 | 268 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 521.00 | 180 453.00 | 407 068.00 | 587 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 558.00 | 1 260.00 | 148 298.00 | 149 558.00 |
BZ Autres créances | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 694.00 | | 681 694.00 | 681 694.00 |
CF Disponibilités | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 454.00 | 1 260.00 | 937 194.00 | 938 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 975.00 | 181 713.00 | 1 344 262.00 | 1 525 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 113 451.00 | 36 874.00 | | 113 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 212.00 | 171 576.00 | | 189 212.00 |
DL TOTAL (I) | 852 663.00 | 743 451.00 | | 852 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 521.00 | 217 705.00 | | 25 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 11 211.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 027.00 | 168 319.00 | | 147 027.00 |
EA Autres dettes | 11 995.00 | 9 289.00 | | 11 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 956.00 | 260 491.00 | | 296 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 599.00 | 667 016.00 | | 491 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 262.00 | 1 410 467.00 | | 1 344 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 850.00 | | 11 704.00 | 579 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 587 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 268 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 188.00 | | | 319 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 616.00 | | 11 704.00 | 260 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 223.00 | 44 264.00 | 4 033.00 | 140 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 445.00 | 9 653.00 | | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 778.00 | 34 611.00 | 4 033.00 | 121 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 1 590.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 1 590.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | 1 590.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 956.00 | 296 956.00 | | 296 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VP Divers | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 303.00 | 189 273.00 | 30.00 | 189 303.00 |
VW T.V.A. | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 599.00 | 491 599.00 | | 491 599.00 |