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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 842.00 | 31 567.00 | 1 275.00 | 32 842.00 |
AH Fonds commercial | 297 423.00 | | 297 423.00 | 297 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 776.00 | 159 019.00 | 49 757.00 | 208 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 899.00 | | 531 899.00 | 531 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 956.00 | 190 587.00 | 880 370.00 | 1 070 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 607.00 | | 234 607.00 | 234 607.00 |
BZ Autres créances | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 615 406.00 | | 615 406.00 | 615 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 091.00 | | 949 091.00 | 949 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 048.00 | 190 587.00 | 1 829 461.00 | 2 020 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 838.00 | 50 000.00 | | 59 838.00 |
DG Autres réserves | 67 076.00 | 163.00 | | 67 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 066.00 | 196 751.00 | | 195 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 980.00 | 996 914.00 | | 1 071 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 722.00 | 34 174.00 | | 121 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 473.00 | 177 878.00 | | 196 473.00 |
EA Autres dettes | 24 533.00 | 28 898.00 | | 24 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 753.00 | 347 037.00 | | 414 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 481.00 | 637 721.00 | | 757 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 461.00 | 1 634 635.00 | | 1 829 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 481.00 | 637 721.00 | | 757 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 120 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900.00 | 91 030.00 | | 34 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 900.00 | 140 241.00 | | 34 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 162.00 | 81 806.00 | | 30 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 162.00 | 131 710.00 | | 30 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | 8 531.00 | | 4 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 265.00 | 24 005.00 | | 23 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 467.00 | 81 173.00 | | 71 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 770.00 | 1 349 744.00 | | 1 177 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 703.00 | 1 152 993.00 | | 982 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 066.00 | 196 751.00 | | 195 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 765.00 | | 531 899.00 | 586 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 708.00 | 1 070 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 708.00 | 208 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 265.00 | | | 330 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 531 899.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 686.00 | 19 446.00 | 17 546.00 | 188 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 411.00 | 1 157.00 | | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 275.00 | 18 290.00 | 17 546.00 | 158 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 473.00 | 196 473.00 | | 196 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 753.00 | 414 753.00 | | 414 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 899.00 | | 531 899.00 | 531 899.00 |
UX Autres créances clients | 234 607.00 | 234 607.00 | | 234 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 258.00 | 332 359.00 | 531 899.00 | 864 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 481.00 | 757 481.00 | | 757 481.00 |