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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 842.00 | 32 732.00 | 110.00 | 32 842.00 |
AH Fonds commercial | 291 723.00 | | 291 723.00 | 291 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 412.00 | 72 110.00 | 113 301.00 | 185 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 234.00 | | 705 234.00 | 705 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 227.00 | 104 842.00 | 1 111 384.00 | 1 216 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 643.00 | | 383 643.00 | 383 643.00 |
BZ Autres créances | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CF Disponibilités | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 128.00 | | 564 128.00 | 564 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 355.00 | 104 842.00 | 1 675 512.00 | 1 780 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 591.00 | 59 838.00 | | 69 591.00 |
DG Autres réserves | 152 389.00 | 67 076.00 | | 152 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 982.00 | 195 066.00 | | 96 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 962.00 | 1 071 980.00 | | 1 068 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 401.00 | 121 722.00 | | 64 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 127.00 | 196 473.00 | | 159 127.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 24 533.00 | | 4 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 294.00 | 414 753.00 | | 378 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 551.00 | 757 481.00 | | 606 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 512.00 | 1 829 461.00 | | 1 675 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 551.00 | 757 481.00 | | 606 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 319 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 735.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 34 900.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 580.00 | 34 900.00 | | 16 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | 30 162.00 | | 5 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 486.00 | 30 162.00 | | 36 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 906.00 | 4 738.00 | | -19 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 894.00 | 23 265.00 | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 004.00 | 71 467.00 | | 37 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 680.00 | 1 177 770.00 | | 1 349 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 698.00 | 982 703.00 | | 1 252 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 982.00 | 195 066.00 | | 96 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 956.00 | 289 503.00 | | 1 070 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 265.00 | | | 330 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 776.00 | 115 168.00 | | 208 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 915.00 | 174 335.00 | | 531 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 587.00 | 52 788.00 | 138 533.00 | 190 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 567.00 | 1 165.00 | | 31 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 019.00 | 51 624.00 | 138 533.00 | 159 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 294.00 | 378 294.00 | | 378 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 234.00 | | 705 234.00 | 705 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383 643.00 | 383 643.00 | | 383 643.00 |
VP Divers | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 166.00 | 429 932.00 | 706 234.00 | 1 136 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 551.00 | 606 551.00 | | 606 551.00 |