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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340.00 | 14 642.00 | 2 697.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 167.00 | 290 968.00 | 34 198.00 | 325 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 775.00 | 305 611.00 | 69 163.00 | 374 775.00 |
BT Marchandises | 318 137.00 | | 318 137.00 | 318 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 692.00 | | 159 692.00 | 159 692.00 |
BZ Autres créances | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CF Disponibilités | 185 335.00 | | 185 335.00 | 185 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 055.00 | | 800 055.00 | 800 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 830.00 | 305 611.00 | 869 219.00 | 1 174 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
CU Autres participations | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 244 763.00 | 216 797.00 | | 244 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 773.00 | 27 966.00 | | 15 773.00 |
DL TOTAL (I) | 269 117.00 | 253 343.00 | | 269 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 938.00 | 47 202.00 | | 29 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 515.00 | 210 028.00 | | 190 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 453.00 | 287 981.00 | | 208 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | 82 093.00 | | 67 072.00 |
EA Autres dettes | 104 123.00 | 107 768.00 | | 104 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 101.00 | 735 074.00 | | 600 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 219.00 | 988 417.00 | | 869 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 374.00 | 705 186.00 | | 582 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 265.00 | | 762 265.00 | 762 265.00 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 265.00 | | 827 265.00 | 827 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 43.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 43.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | 99.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 99.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -56.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 701.00 | -596.00 | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 432.00 | 880 869.00 | | 838 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 659.00 | 852 902.00 | | 822 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 773.00 | 27 966.00 | | 15 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 775.00 | | | 374 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 508.00 | | | 342 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 950.00 | 7 662.00 | | 297 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 950.00 | 7 662.00 | | 297 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 887.00 | 12 160.00 | 17 727.00 | 29 887.00 |
VI Groupe et associés | 190 515.00 | 190 515.00 | | 190 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 589.00 | 308 589.00 | | 308 589.00 |
VW T.V.A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 102.00 | 582 375.00 | 17 727.00 | 600 102.00 |