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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 255.00 | 11 764.00 | 22 491.00 | 34 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 499.00 | 94 848.00 | 444 651.00 | 539 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 916.00 | 106 612.00 | 467 304.00 | 573 916.00 |
BT Marchandises | 491 408.00 | | 491 408.00 | 491 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BZ Autres créances | 373 162.00 | | 373 162.00 | 373 162.00 |
CF Disponibilités | 399 265.00 | | 399 265.00 | 399 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 117.00 | | 1 293 117.00 | 1 293 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 033.00 | 106 612.00 | 1 760 421.00 | 1 867 033.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 358 629.00 | 273 861.00 | | 358 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 557.00 | 84 768.00 | | -34 557.00 |
DL TOTAL (I) | 332 652.00 | 367 209.00 | | 332 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 328.00 | 358 596.00 | | 545 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 181.00 | 26 182.00 | | 55 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 070.00 | 847 784.00 | | 727 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 582.00 | 205 601.00 | | 86 582.00 |
EA Autres dettes | 13 608.00 | 108 784.00 | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 769.00 | 1 546 948.00 | | 1 427 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 421.00 | 1 914 157.00 | | 1 760 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 581.00 | | 1 240 581.00 | 1 240 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 581.00 | | 1 240 581.00 | 1 240 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 596.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 451 690.00 | | 1 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 473 563.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 165.00 | 6 404.00 | | 14 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 165.00 | 60 873.00 | | 14 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | 412 690.00 | | -12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 225.00 | 27 158.00 | | -11 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 599.00 | 1 691 944.00 | | 1 255 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 156.00 | 1 607 176.00 | | 1 290 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 557.00 | 84 768.00 | | -34 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 916.00 | | | 573 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 754.00 | | | 573 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 016.00 | 57 596.00 | | 49 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 016.00 | 57 596.00 | | 49 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 070.00 | 727 070.00 | | 727 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VC Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 957.00 | 32 807.00 | 172 994.00 | 240 957.00 |
VI Groupe et associés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 931.00 | 256 931.00 | | 256 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 443.00 | 402 443.00 | | 402 443.00 |
VW T.V.A. | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 187.00 | 1 218 037.00 | 172 994.00 | 1 426 187.00 |