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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 255.00 | 5 033.00 | 29 222.00 | 34 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 499.00 | 43 983.00 | 495 517.00 | 539 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 573 916.00 | 49 016.00 | 524 901.00 | 573 916.00 |
BT Marchandises | 540 759.00 | | 540 759.00 | 540 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BZ Autres créances | 784 613.00 | | 784 613.00 | 784 613.00 |
CF Disponibilités | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 256.00 | | 1 389 256.00 | 1 389 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 172.00 | 49 016.00 | 1 914 157.00 | 1 963 172.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 273 861.00 | 261 153.00 | | 273 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 768.00 | 12 708.00 | | 84 768.00 |
DL TOTAL (I) | 367 209.00 | 282 441.00 | | 367 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 596.00 | 5 285.00 | | 358 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182.00 | 112 950.00 | | 26 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 784.00 | 164 332.00 | | 847 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 601.00 | 65 030.00 | | 205 601.00 |
EA Autres dettes | 108 784.00 | 102 701.00 | | 108 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 948.00 | 450 297.00 | | 1 546 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 157.00 | 732 738.00 | | 1 914 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 390.00 | 450 297.00 | | 1 319 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 043.00 | | 1 211 043.00 | 1 211 043.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 043.00 | | 1 211 043.00 | 1 211 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 690.00 | 1 438.00 | | 451 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 563.00 | 1 438.00 | | 473 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 404.00 | 6 128.00 | | 6 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 873.00 | 6 128.00 | | 60 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 690.00 | -4 690.00 | | 412 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 158.00 | -1 730.00 | | 27 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 944.00 | 807 846.00 | | 1 691 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 176.00 | 795 138.00 | | 1 607 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 768.00 | 12 708.00 | | 84 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 249.00 | | 562 068.00 | 378 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 105.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 402.00 | 573 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 296.00 | 573 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 982.00 | | 562 068.00 | 345 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 076.00 | 42 872.00 | 311 933.00 | 318 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 076.00 | 42 872.00 | 311 933.00 | 318 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 784.00 | 847 784.00 | | 847 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
VC Groupe et associés | 346 737.00 | 346 737.00 | | 346 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 156.00 | 41 599.00 | 171 950.00 | 269 156.00 |
VI Groupe et associés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 917.00 | 235 917.00 | | 235 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 072.00 | 818 072.00 | | 818 072.00 |
VW T.V.A. | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 948.00 | 1 319 390.00 | 171 950.00 | 1 546 948.00 |