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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340.00 | 16 227.00 | 1 113.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 167.00 | 296 469.00 | 28 697.00 | 325 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 775.00 | 312 696.00 | 62 078.00 | 374 775.00 |
BT Marchandises | 372 909.00 | | 372 909.00 | 372 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 307.00 | | 169 307.00 | 169 307.00 |
BZ Autres créances | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CF Disponibilités | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 365.00 | | 848 365.00 | 848 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 141.00 | 312 696.00 | 910 444.00 | 1 223 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
CU Autres participations | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 260 537.00 | 244 763.00 | | 260 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | 15 773.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 269 733.00 | 269 117.00 | | 269 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 807.00 | 29 938.00 | | 17 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 060.00 | 190 515.00 | | 252 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 941.00 | 208 453.00 | | 211 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 480.00 | 67 072.00 | | 54 480.00 |
EA Autres dettes | 104 421.00 | 104 123.00 | | 104 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 711.00 | 600 101.00 | | 640 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 444.00 | 869 219.00 | | 910 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 435.00 | 582 374.00 | | 635 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 071.00 | | 698 071.00 | 698 071.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 071.00 | | 768 071.00 | 768 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 537.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 537.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 447.00 | 1 774.00 | | 7 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | 1 774.00 | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 841.00 | -1 237.00 | | -5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 265.00 | -1 701.00 | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 307.00 | 838 432.00 | | 779 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 691.00 | 822 659.00 | | 778 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | 15 773.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 775.00 | | | 374 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 508.00 | | | 342 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 612.00 | 7 085.00 | | 305 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 612.00 | 7 085.00 | | 305 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 941.00 | 211 941.00 | | 211 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 727.00 | 12 451.00 | 5 275.00 | 17 727.00 |
VI Groupe et associés | 252 060.00 | 252 060.00 | | 252 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VP Divers | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 679.00 | 309 679.00 | | 309 679.00 |
VW T.V.A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 711.00 | 635 436.00 | 5 275.00 | 640 711.00 |