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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 655.00 | 24 626.00 | 9 029.00 | 33 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 109.00 | 196 878.00 | 344 232.00 | 541 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 934.00 | 221 503.00 | 353 431.00 | 574 934.00 |
BT Marchandises | 521 232.00 | 94 000.00 | 427 232.00 | 521 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 958.00 | | 281 958.00 | 281 958.00 |
BZ Autres créances | 568 896.00 | | 568 896.00 | 568 896.00 |
CF Disponibilités | 261 550.00 | | 261 550.00 | 261 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 211.00 | 94 000.00 | 1 540 211.00 | 1 634 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 145.00 | 315 503.00 | 1 893 642.00 | 2 209 145.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 328 246.00 | 324 072.00 | | 328 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 243.00 | 4 174.00 | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 341 069.00 | 336 826.00 | | 341 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 100.00 | 511 071.00 | | 469 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 808.00 | 713 269.00 | | 953 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 657.00 | 143 621.00 | | 116 657.00 |
EA Autres dettes | 13 007.00 | 11 552.00 | | 13 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 572.00 | 1 417 100.00 | | 1 552 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 642.00 | 1 753 927.00 | | 1 893 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 707.00 | 1 251 353.00 | | 1 201 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 916.00 | | 1 618.00 | 573 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 574 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 574 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 754.00 | | 1 610.00 | 573 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 8.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 208.00 | 57 895.00 | 600.00 | 164 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 208.00 | 57 895.00 | 600.00 | 164 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | 94 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 281 958.00 | 281 958.00 | | 281 958.00 |
VB T. V. A. | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VC Groupe et associés | 227 293.00 | 227 293.00 | | 227 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 993.00 | 293 993.00 | | 293 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 428.00 | 851 428.00 | | 851 428.00 |