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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 720.00 | 256 042.00 | 67 678.00 | 323 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 757.00 | 33 682.00 | 35 075.00 | 68 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 460.00 | 291 706.00 | 102 753.00 | 394 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 362.00 | 45 102.00 | 474 260.00 | 519 362.00 |
BZ Autres créances | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
CF Disponibilités | 503 436.00 | | 503 436.00 | 503 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 377.00 | 45 102.00 | 1 076 275.00 | 1 121 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 836.00 | 336 808.00 | 1 179 028.00 | 1 515 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 473 606.00 | 465 490.00 | | 473 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 540.00 | 8 115.00 | | 18 540.00 |
DL TOTAL (I) | 508 646.00 | 490 106.00 | | 508 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | 24 245.00 | | 11 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 178.00 | 350 762.00 | | 235 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 838.00 | 101 837.00 | | 197 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 143.00 | 106 866.00 | | 204 143.00 |
EA Autres dettes | 22 055.00 | 4 728.00 | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 382.00 | 588 437.00 | | 670 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 028.00 | 1 078 543.00 | | 1 179 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 382.00 | 577 270.00 | | 670 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 1 242 351.00 | | 1 242 351.00 | 1 242 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 536.00 | | 1 243 536.00 | 1 243 536.00 |
FM Production stockée | | | -8 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | 164 137.00 | | 15 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 681.00 | 5 243.00 | | 13 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 19 545.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 19 545.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 333.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 10 645.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | 8 900.00 | | -1 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 93.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 311.00 | 965 158.00 | | 1 255 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 771.00 | 957 043.00 | | 1 236 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 540.00 | 8 115.00 | | 18 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 431.00 | 126 817.00 | | 65 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 972.00 | | 30 931.00 | 363 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 394 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 392 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 989.00 | | 30 931.00 | 361 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 035.00 | 54 114.00 | 443.00 | 238 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 295.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347.00 | 53 819.00 | 443.00 | 236 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 942.00 | 7 160.00 | | 37 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 942.00 | 7 160.00 | | 37 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 942.00 | 7 160.00 | | 37 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 838.00 | 197 838.00 | | 197 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 465 420.00 | | | 465 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
VB T. V. A. | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VI Groupe et associés | 235 178.00 | 235 178.00 | | 235 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VP Divers | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 440.00 | 562 499.00 | 53 941.00 | 616 440.00 |
VW T.V.A. | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 382.00 | 670 382.00 | | 670 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 1 829.00 | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 850.00 | 12 887.00 | | 20 850.00 |
ST Autres comptes | 266 158.00 | 387 574.00 | | 266 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 596.00 | 44 169.00 | | 55 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 872.00 | 89 025.00 | | 14 872.00 |
YT Sous‐traitance | 90 250.00 | 45 601.00 | | 90 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 401.00 | 75 444.00 | | 100 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 683.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | 2 512.00 | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 965.00 | 136 261.00 | | 232 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 718.00 | 131 087.00 | | 137 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 255.00 | 565 676.00 | | 533 255.00 |