| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 2 959.00 | 1 701.00 | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 591.00 | 300 715.00 | 55 875.00 | 356 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 431.00 | 76 304.00 | 14 127.00 | 90 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 048.00 | 379 978.00 | 74 069.00 | 454 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BN En cours de production de biens | 117 374.00 | | 117 374.00 | 117 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 075.00 | 20 334.00 | 325 741.00 | 346 075.00 |
BZ Autres créances | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CF Disponibilités | 467 069.00 | | 467 069.00 | 467 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 120.00 | 20 334.00 | 1 014 786.00 | 1 035 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 167.00 | 400 312.00 | 1 088 855.00 | 1 489 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 365.00 | 448 054.00 | | 369 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 248.00 | 21 311.00 | | 157 248.00 |
DL TOTAL (I) | 543 113.00 | 485 865.00 | | 543 113.00 |
DP Provisions pour risques | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 780.00 | 104 417.00 | | 258 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 327.00 | 71 448.00 | | 213 327.00 |
EA Autres dettes | 22 559.00 | 18 101.00 | | 22 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 666.00 | 465 154.00 | | 494 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 855.00 | 951 018.00 | | 1 088 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 666.00 | 465 154.00 | | 494 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
FG Production vendue services | 3 321 287.00 | | 3 321 287.00 | 3 321 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 174.00 | | 3 328 174.00 | 3 328 174.00 |
FM Production stockée | | | 117 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 076.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 346.00 | 40 255.00 | | 11 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 292.00 | 10 118.00 | | 24 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 53 524.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 53 524.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 369.00 | 14 491.00 | | 74 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 369.00 | 18 141.00 | | 74 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 369.00 | 35 383.00 | | -18 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | -840.00 | | 30 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 849.00 | 1 227 831.00 | | 3 516 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 601.00 | 1 206 520.00 | | 3 359 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 248.00 | 21 311.00 | | 157 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 689.00 | 67 549.00 | | 51 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 066.00 | | 93 982.00 | 416 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 454 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 447 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | 2 677.00 | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 767.00 | | 89 255.00 | 413 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 2 050.00 | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 661.00 | 37 318.00 | | 342 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 977.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 678.00 | 36 341.00 | | 340 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 780.00 | 258 780.00 | | 258 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 321 870.00 | 321 870.00 | | 321 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
VB T. V. A. | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 358.00 | 420 788.00 | 26 571.00 | 447 358.00 |
VW T.V.A. | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 666.00 | 494 666.00 | | 494 666.00 |