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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 334.00 | 271 868.00 | 219 467.00 | 491 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 221.00 | 108 687.00 | 303 534.00 | 412 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 267.00 | 388 541.00 | 528 726.00 | 917 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 249.00 | 28 100.00 | 1 311 149.00 | 1 339 249.00 |
BZ Autres créances | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
CF Disponibilités | 909 982.00 | | 909 982.00 | 909 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 694.00 | 28 100.00 | 2 555 594.00 | 2 583 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 962.00 | 416 641.00 | 3 084 321.00 | 3 500 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 958 386.00 | 426 613.00 | | 958 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 434.00 | 731 773.00 | | 1 025 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 321.00 | 1 174 886.00 | | 2 000 321.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 887.00 | 44 478.00 | | 92 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 78 907.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 271.00 | 490 887.00 | | 471 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 907.00 | 508 219.00 | | 476 907.00 |
EA Autres dettes | 32 352.00 | 6 992.00 | | 32 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 000.00 | 1 129 482.00 | | 1 084 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 321.00 | 2 304 368.00 | | 3 084 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 025.00 | 1 099 716.00 | | 1 047 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 204.00 | | 458 997.00 | 592 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 935.00 | 917 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | 7 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 656.00 | 903 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 214.00 | | 458 997.00 | 577 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 019.00 | 103 482.00 | 125 961.00 | 411 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 1 587.00 | 1 278.00 | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 341.00 | 101 895.00 | 124 682.00 | 403 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 021.00 | 2 079.00 | | 26 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 021.00 | 2 079.00 | | 26 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 021.00 | 2 079.00 | | 26 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 271.00 | 471 271.00 | | 471 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 406.00 | 1 296 406.00 | | 1 296 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VB T. V. A. | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 172.00 | 55 196.00 | 36 975.00 | 92 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 971.00 | 183 971.00 | | 183 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 080.00 | 1 474 080.00 | | 1 474 080.00 |
VW T.V.A. | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 823.00 | 1 037 848.00 | 36 975.00 | 1 074 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 226.00 | 11 687.00 | | 12 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 252.00 | 84 401.00 | | 80 252.00 |
ST Autres comptes | 1 297 118.00 | 1 132 188.00 | | 1 297 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 121.00 | 371 124.00 | | 293 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 831 730.00 | 949 431.00 | | 831 730.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945 554.00 | 1 755 030.00 | | 1 945 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 880.00 | 171 759.00 | | 229 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 114.00 | 29 650.00 | | 32 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 340.00 | 41 337.00 | | 44 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 377.00 | 894 357.00 | | 1 162 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 255.00 | 546 273.00 | | 883 255.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845 925.00 | 3 514 502.00 | | 3 845 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |