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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 859.00 | 250 931.00 | 43 928.00 | 294 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 477.00 | 50 690.00 | 44 787.00 | 95 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 634.00 | 303 604.00 | 89 030.00 | 392 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 616.00 | 27 238.00 | 157 378.00 | 184 616.00 |
BZ Autres créances | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CF Disponibilités | 605 431.00 | | 605 431.00 | 605 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 128.00 | 27 238.00 | 838 890.00 | 866 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 763.00 | 330 842.00 | 927 921.00 | 1 258 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 492 146.00 | 473 606.00 | | 492 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 092.00 | 18 540.00 | | -44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 464 554.00 | 508 646.00 | | 464 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 926.00 | 235 178.00 | | 297 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 197 838.00 | | 69 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 488.00 | 204 143.00 | | 88 488.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | 22 055.00 | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 367.00 | 670 382.00 | | 463 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 921.00 | 1 179 028.00 | | 927 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 367.00 | 670 382.00 | | 463 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 460.00 | | 50 210.00 | 394 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 035.00 | 392 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 035.00 | 390 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 477.00 | | 49 894.00 | 392 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 706.00 | 53 696.00 | 41 798.00 | 291 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 724.00 | 53 696.00 | 41 798.00 | 289 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 102.00 | | 17 864.00 | 45 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 102.00 | | 17 864.00 | 45 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 102.00 | | 17 864.00 | 45 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VB T. V. A. | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VI Groupe et associés | 297 926.00 | 297 926.00 | | 297 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 046.00 | 223 046.00 | | 223 046.00 |
VW T.V.A. | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 367.00 | 463 367.00 | | 463 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | 3 022.00 | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 906.00 | 20 850.00 | | 14 906.00 |
ST Autres comptes | 220 508.00 | 266 158.00 | | 220 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 370.00 | 55 596.00 | | 42 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 872.00 | | |
YT Sous‐traitance | 90 103.00 | 90 250.00 | | 90 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 156.00 | 100 401.00 | | 86 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 824.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | 3 846.00 | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 622.00 | 232 965.00 | | 152 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 675.00 | 137 718.00 | | 117 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 043.00 | 533 255.00 | | 454 043.00 |