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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 278.00 | 277 204.00 | 56 074.00 | 333 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 490.00 | 63 474.00 | 17 015.00 | 80 490.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 066.00 | 342 661.00 | 83 405.00 | 426 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 363.00 | 20 334.00 | 354 029.00 | 374 363.00 |
BZ Autres créances | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
CF Disponibilités | 409 493.00 | | 409 493.00 | 409 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 947.00 | 20 334.00 | 867 613.00 | 887 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 013.00 | 362 995.00 | 951 018.00 | 1 314 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 448 054.00 | 492 146.00 | | 448 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | -44 092.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 485 865.00 | 464 554.00 | | 485 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 188.00 | 297 926.00 | | 271 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 417.00 | 69 142.00 | | 104 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 88 488.00 | | 71 448.00 |
EA Autres dettes | 18 101.00 | 7 811.00 | | 18 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 154.00 | 463 367.00 | | 465 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 018.00 | 927 921.00 | | 951 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 154.00 | 463 367.00 | | 465 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 634.00 | | 68 113.00 | 392 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 682.00 | 426 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 682.00 | 423 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 336.00 | | 68 113.00 | 390 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 604.00 | 59 248.00 | 20 191.00 | 303 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 621.00 | 59 248.00 | 20 191.00 | 301 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 238.00 | | 6 904.00 | 27 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 238.00 | | 6 904.00 | 27 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 238.00 | | 6 904.00 | 27 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 350 044.00 | 350 044.00 | | 350 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
VB T. V. A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VI Groupe et associés | 271 188.00 | 271 188.00 | | 271 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VP Divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 520.00 | 448 885.00 | 24 635.00 | 473 520.00 |
VW T.V.A. | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 154.00 | 465 154.00 | | 465 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 5 103.00 | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 201.00 | 14 906.00 | | 58 201.00 |
ST Autres comptes | 399 286.00 | 220 508.00 | | 399 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 833.00 | 42 370.00 | | 72 833.00 |
YT Sous‐traitance | 87 344.00 | 90 103.00 | | 87 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 175.00 | 86 156.00 | | 80 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | 896.00 | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | 5 999.00 | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 519.00 | 152 622.00 | | 218 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 516.00 | 117 675.00 | | 131 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 839.00 | 454 043.00 | | 697 839.00 |