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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 573.00 | 30 415.00 | 14 159.00 | 44 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 923.00 | 31 765.00 | 14 159.00 | 45 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 250 908.00 | | 250 908.00 | 250 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 516.00 | | 303 516.00 | 303 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 439.00 | 31 765.00 | 317 674.00 | 349 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 089.00 | 129 578.00 | | 134 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746.00 | 4 510.00 | | 7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 150 085.00 | 142 339.00 | | 150 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 937.00 | 69 802.00 | | 59 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 937.00 | 69 802.00 | | 59 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1 066.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | 48 980.00 | | 39 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 851.00 | 63 423.00 | | 62 851.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 653.00 | 116 756.00 | | 107 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 674.00 | 328 897.00 | | 317 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 653.00 | 116 756.00 | | 107 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 195.00 | | 432 195.00 | 432 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 195.00 | | 432 195.00 | 432 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 410.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 4 206.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -1 206.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 231.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 060.00 | 505 482.00 | | 442 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 314.00 | 500 972.00 | | 434 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 746.00 | 4 510.00 | | 7 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 949.00 | | 4 974.00 | 40 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 599.00 | | 4 974.00 | 39 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 177.00 | 8 588.00 | | 23 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 827.00 | 8 588.00 | | 21 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 802.00 | | 9 866.00 | 69 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 802.00 | | 9 866.00 | 69 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |