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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 425.00 | 29 584.00 | 22 841.00 | 52 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 775.00 | 30 934.00 | 22 841.00 | 53 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 266 171.00 | | 266 171.00 | 266 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 787.00 | | 326 787.00 | 326 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 562.00 | 30 934.00 | 349 628.00 | 380 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 835.00 | 134 089.00 | | 141 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 722.00 | 7 746.00 | | 32 722.00 |
DL TOTAL (I) | 182 807.00 | 150 085.00 | | 182 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 357.00 | 59 937.00 | | 63 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 357.00 | 59 937.00 | | 63 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 1 177.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 392.00 | | 1 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 229.00 | 39 924.00 | | 39 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | 62 851.00 | | 56 986.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 23.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 464.00 | 107 653.00 | | 103 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 628.00 | 317 674.00 | | 349 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 464.00 | 107 653.00 | | 103 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 017.00 | | 476 017.00 | 476 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 017.00 | | 476 017.00 | 476 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | -320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 157.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | 157.00 | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | -157.00 | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 781.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 565.00 | 442 060.00 | | 483 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 843.00 | 434 314.00 | | 450 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 722.00 | 7 746.00 | | 32 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 923.00 | | 21 498.00 | 45 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 647.00 | 53 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 647.00 | 52 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 573.00 | | 21 498.00 | 44 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 765.00 | 8 424.00 | 9 255.00 | 31 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 415.00 | 8 424.00 | 9 255.00 | 30 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 937.00 | 3 420.00 | | 59 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 937.00 | 3 420.00 | | 59 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |