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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 366.00 | 37 338.00 | 16 028.00 | 53 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 716.00 | 38 688.00 | 16 028.00 | 54 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
BZ Autres créances | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CF Disponibilités | 170 558.00 | | 170 558.00 | 170 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 710.00 | | 264 710.00 | 264 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 426.00 | 38 688.00 | 280 738.00 | 319 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 557.00 | 141 835.00 | | 174 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 32 722.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 183 825.00 | 182 807.00 | | 183 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 111.00 | 63 357.00 | | 27 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 111.00 | 63 357.00 | | 27 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 2 500.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 321.00 | 1 321.00 | | 19 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 39 229.00 | | 22 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 706.00 | 56 986.00 | | 21 706.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 141.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 803.00 | 103 464.00 | | 69 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 738.00 | 349 628.00 | | 280 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 803.00 | 103 464.00 | | 69 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 540.00 | | 321 540.00 | 321 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 540.00 | | 321 540.00 | 321 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | 7 500.00 | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 170.00 | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 4 562.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | 2 938.00 | | 3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 039.00 | 483 565.00 | | 370 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 021.00 | 450 843.00 | | 369 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 32 722.00 | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 775.00 | | 941.00 | 53 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 425.00 | | 941.00 | 52 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 934.00 | 10 059.00 | | 30 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 584.00 | 10 059.00 | | 29 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 357.00 | 6 000.00 | 42 246.00 | 63 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 357.00 | 6 000.00 | 42 246.00 | 63 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 42 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |