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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 014.00 | 43 258.00 | 6 755.00 | 50 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 364.00 | 44 608.00 | 6 755.00 | 51 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 195 101.00 | | 195 101.00 | 195 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 883.00 | | 259 883.00 | 259 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 247.00 | 44 608.00 | 266 638.00 | 311 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 860.00 | 175 575.00 | | 180 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 350.00 | 5 285.00 | | -31 350.00 |
DL TOTAL (I) | 157 760.00 | 189 110.00 | | 157 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 988.00 | 41 894.00 | | 20 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 988.00 | 41 894.00 | | 20 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 117.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 490.00 | 27 211.00 | | 32 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 45 004.00 | | 18 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 409.00 | 25 565.00 | | 35 409.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 891.00 | 99 096.00 | | 87 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 638.00 | 330 099.00 | | 266 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 891.00 | 99 096.00 | | 87 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 669.00 | | 253 669.00 | 253 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 669.00 | | 253 669.00 | 253 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 447.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 1 447.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | -1 447.00 | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 575.00 | 406 750.00 | | 274 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 925.00 | 401 466.00 | | 305 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 350.00 | 5 285.00 | | -31 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 880.00 | | 4 547.00 | 51 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 51 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 50 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 530.00 | | 4 547.00 | 50 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 341.00 | 5 986.00 | 2 719.00 | 41 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 991.00 | 5 986.00 | 2 719.00 | 39 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 894.00 | | 20 906.00 | 41 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 894.00 | | 20 906.00 | 41 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |