| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 530.00 | 39 991.00 | 10 539.00 | 50 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 880.00 | 41 341.00 | 10 539.00 | 51 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 243 560.00 | | 243 560.00 | 243 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 440.00 | 41 341.00 | 330 099.00 | 371 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 175 575.00 | 174 557.00 | | 175 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | 1 017.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 189 110.00 | 183 825.00 | | 189 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 894.00 | 27 111.00 | | 41 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 894.00 | 27 111.00 | | 41 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 225.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 211.00 | 19 321.00 | | 27 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 004.00 | 22 465.00 | | 45 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 565.00 | 21 706.00 | | 25 565.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 6 084.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 096.00 | 69 803.00 | | 99 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 099.00 | 280 738.00 | | 330 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 096.00 | 69 803.00 | | 99 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 732.00 | | 400 732.00 | 400 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 732.00 | | 400 732.00 | 400 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 783.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 2 683.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 2 683.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | 3 538.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 750.00 | 370 039.00 | | 406 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 466.00 | 369 021.00 | | 401 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 285.00 | 1 017.00 | | 5 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 716.00 | | 2 706.00 | 54 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 542.00 | 51 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 50 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 366.00 | | 2 706.00 | 53 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 993.00 | 5 890.00 | 5 542.00 | 40 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 643.00 | 5 890.00 | 5 542.00 | 39 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 111.00 | 20 783.00 | 6 000.00 | 27 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 111.00 | 20 783.00 | 6 000.00 | 27 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 783.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VW T.V.A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |