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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 574.00 | 138 906.00 | 436 668.00 | 575 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 174.00 | 138 906.00 | 437 268.00 | 576 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CF Disponibilités | 410 052.00 | | 410 052.00 | 410 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 433.00 | | 599 433.00 | 599 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 607.00 | 138 906.00 | 1 036 701.00 | 1 175 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040.00 | 7 916.00 | | 2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 151.00 | 182 924.00 | | 144 151.00 |
DL TOTAL (I) | 190 191.00 | 234 840.00 | | 190 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 36 061.00 | | 26 359.00 |
EA Autres dettes | 53 202.00 | 18 804.00 | | 53 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 510.00 | 806 385.00 | | 846 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 701.00 | 1 041 225.00 | | 1 036 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 079.00 | | 894 079.00 | 894 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 079.00 | | 894 079.00 | 894 079.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 187 222.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 037.00 | 642.00 | | 12 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | 183 766.00 | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 313.00 | 3 456.00 | | -11 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 401.00 | 77 271.00 | | 57 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 803.00 | 1 157 020.00 | | 894 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 652.00 | 974 096.00 | | 750 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 151.00 | 182 924.00 | | 144 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 924.00 | 168 085.00 | | 198 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 621.00 | | 3 552.00 | 572 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 021.00 | | 3 552.00 | 572 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 741.00 | 76 164.00 | | 62 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 741.00 | 76 164.00 | | 62 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 891.00 | 89 896.00 | 248 506.00 | 524 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VP Divers | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 344.00 | 88 744.00 | 600.00 | 89 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 510.00 | 411 514.00 | 248 506.00 | 846 510.00 |