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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 574.00 | 287 234.00 | 288 340.00 | 575 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 174.00 | 287 234.00 | 288 940.00 | 576 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BZ Autres créances | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CF Disponibilités | 310 979.00 | | 310 979.00 | 310 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 610.00 | | 494 610.00 | 494 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 784.00 | 287 234.00 | 783 549.00 | 1 070 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 2 191.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 991.00 | 148 860.00 | | 153 991.00 |
DL TOTAL (I) | 198 003.00 | 195 051.00 | | 198 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 355.00 | 509 795.00 | | 427 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | 25 055.00 | | 26 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 521.00 | 39 964.00 | | 33 521.00 |
EA Autres dettes | 98 525.00 | 97 882.00 | | 98 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 547.00 | 672 695.00 | | 585 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 549.00 | 867 746.00 | | 783 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 126.00 | | 885 126.00 | 885 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 126.00 | | 885 126.00 | 885 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 882.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 246.00 | 67 954.00 | | 56 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 126.00 | 913 298.00 | | 885 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 135.00 | 764 438.00 | | 731 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 991.00 | 148 860.00 | | 153 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 607.00 | 199 081.00 | | 199 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 174.00 | | | 576 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 574.00 | | | 575 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 352.00 | 71 882.00 | | 215 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 352.00 | 71 882.00 | | 215 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 758.00 | 54 412.00 | 227 996.00 | 352 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VP Divers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 027.00 | 82 427.00 | 600.00 | 83 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 547.00 | 287 200.00 | 227 996.00 | 585 547.00 |