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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 275.00 | 358 275.00 | 220 999.00 | 579 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 875.00 | 358 275.00 | 221 599.00 | 579 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CF Disponibilités | 320 317.00 | | 320 317.00 | 320 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 906.00 | | 478 906.00 | 478 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 781.00 | 358 275.00 | 700 506.00 | 1 058 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 963.00 | 11.00 | | 2 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 429.00 | 153 991.00 | | 116 429.00 |
DL TOTAL (I) | 163 392.00 | 198 003.00 | | 163 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 701.00 | 427 355.00 | | 389 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | 26 145.00 | | 24 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 313.00 | 33 521.00 | | 32 313.00 |
EA Autres dettes | 90 122.00 | 98 525.00 | | 90 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 114.00 | 585 547.00 | | 537 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 506.00 | 783 549.00 | | 700 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 136.00 | | 837 136.00 | 837 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 136.00 | | 837 136.00 | 837 136.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 041.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 643.00 | 56 246.00 | | 36 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 310.00 | 885 126.00 | | 838 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 881.00 | 731 135.00 | | 721 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 429.00 | 153 991.00 | | 116 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 174.00 | | 3 701.00 | 576 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 574.00 | | 3 701.00 | 575 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 234.00 | 71 041.00 | | 287 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 234.00 | 71 041.00 | | 287 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 380.00 | 55 437.00 | 232 319.00 | 298 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 578.00 | 57 978.00 | 600.00 | 58 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 114.00 | 294 171.00 | 232 319.00 | 537 114.00 |