| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 224.00 | 427 738.00 | 197 487.00 | 625 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 424.00 | 427 738.00 | 198 687.00 | 626 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CF Disponibilités | 460 952.00 | | 460 952.00 | 460 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 951.00 | | 577 951.00 | 577 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 376.00 | 427 738.00 | 776 638.00 | 1 204 376.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 593.00 | 116 429.00 | | 145 593.00 |
DL TOTAL (I) | 189 593.00 | 163 392.00 | | 189 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 794.00 | 389 701.00 | | 353 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 253.00 | 24 978.00 | | 47 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 218.00 | 32 313.00 | | 47 218.00 |
EA Autres dettes | 138 780.00 | 90 122.00 | | 138 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 045.00 | 537 114.00 | | 587 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 638.00 | 700 506.00 | | 776 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 707.00 | | 845 707.00 | 845 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 707.00 | | 845 707.00 | 845 707.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 485.00 | 36 643.00 | | 49 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 712.00 | 838 310.00 | | 845 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 119.00 | 721 881.00 | | 700 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 593.00 | 116 429.00 | | 145 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 480.00 | 199 607.00 | | 160 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 875.00 | | 46 550.00 | 579 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 275.00 | | 45 950.00 | 579 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 275.00 | 69 462.00 | | 358 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 275.00 | 69 462.00 | | 358 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 971.00 | 106 481.00 | 186 490.00 | 292 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 554.00 | 16 954.00 | 600.00 | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 045.00 | 400 555.00 | 186 490.00 | 587 045.00 |