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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 574.00 | 215 352.00 | 360 222.00 | 575 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 174.00 | 215 352.00 | 360 822.00 | 576 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BZ Autres créances | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CF Disponibilités | 340 022.00 | | 340 022.00 | 340 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 924.00 | | 506 924.00 | 506 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 098.00 | 215 352.00 | 867 746.00 | 1 083 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 040.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 860.00 | 144 151.00 | | 148 860.00 |
DL TOTAL (I) | 195 051.00 | 190 191.00 | | 195 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 795.00 | 727 311.00 | | 509 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | 26 359.00 | | 25 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 964.00 | 39 638.00 | | 39 964.00 |
EA Autres dettes | 97 882.00 | 53 202.00 | | 97 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 695.00 | 846 510.00 | | 672 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 746.00 | 1 036 701.00 | | 867 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 298.00 | | 913 298.00 | 913 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 298.00 | | 913 298.00 | 913 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 670.00 | 12 037.00 | | 26 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 670.00 | -11 313.00 | | -26 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 954.00 | 57 401.00 | | 67 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 298.00 | 894 803.00 | | 913 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 438.00 | 750 652.00 | | 764 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 860.00 | 144 151.00 | | 148 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 081.00 | 198 924.00 | | 199 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 174.00 | | | 576 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 574.00 | | | 575 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 906.00 | 76 446.00 | | 138 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 906.00 | 76 446.00 | | 138 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VC Groupe et associés | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 624.00 | 81 906.00 | 223 753.00 | 434 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VP Divers | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 674.00 | 66 074.00 | 600.00 | 66 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 695.00 | 319 977.00 | 223 753.00 | 672 695.00 |