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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 455.00 | 96 949.00 | 6 506.00 | 103 455.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 878.00 | 101 371.00 | 109 506.00 | 210 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 590.00 | 6 206.00 | 107 384.00 | 113 590.00 |
072 Créances – Autres | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
084 Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 819.00 | 6 206.00 | 174 613.00 | 180 819.00 |
110 Total général Actif | 391 696.00 | 107 577.00 | 284 119.00 | 391 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 326 655.00 | | | 326 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 655.00 | 315 664.00 | | 326 655.00 |
222 Production stockée | -5 346.00 | -1 123.00 | | -5 346.00 |
230 Autres produits | 1 957.00 | 16 910.00 | | 1 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 266.00 | 331 450.00 | | 323 266.00 |
242 Autres charges externes. | 99 194.00 | 97 245.00 | | 99 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 368.00 | 7 304.00 | | 8 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 666.00 | 155 314.00 | | 163 666.00 |
252 Charges sociales | 43 410.00 | 46 155.00 | | 43 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | 6 307.00 | | 4 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 420.00 | 871.00 | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 42 540.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 648.00 | 355 736.00 | | 322 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 619.00 | -24 286.00 | | 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 1 317.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 504.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 805.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 306.00 | -34 279.00 | | 306.00 |