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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 739.00 | 71 688.00 | 7 051.00 | 78 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 690.00 | 84 639.00 | 110 051.00 | 194 690.00 |
BP En cours de production de services | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 002.00 | 9 188.00 | 111 814.00 | 121 002.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 504.00 | 9 188.00 | 158 316.00 | 167 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 195.00 | 93 827.00 | 268 367.00 | 362 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 386.00 | -22 826.00 | | -2 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288.00 | 20 441.00 | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 73 402.00 | 54 114.00 | | 73 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 145.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 588.00 | | 8 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 129.00 | 39 630.00 | | 13 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 063.00 | 14 176.00 | | 24 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 58 946.00 | | 56 722.00 |
EA Autres dettes | 90 877.00 | 116 216.00 | | 90 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 965.00 | 229 701.00 | | 194 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 367.00 | 283 815.00 | | 268 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 965.00 | 229 701.00 | | 194 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 684.00 | | 407 684.00 | 407 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 684.00 | | 407 684.00 | 407 684.00 |
FM Production stockée | | | -27 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 126.00 | 527.00 | | 8 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 623.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 713.00 | 396 107.00 | | 391 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 425.00 | 375 666.00 | | 372 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 288.00 | 20 441.00 | | 19 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 900.00 | | 5 790.00 | 188 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 478.00 | | 5 790.00 | 81 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 587.00 | 3 053.00 | | 81 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | 3 053.00 | | 77 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | 5 380.00 | 2 955.00 | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | 5 380.00 | 2 955.00 | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763.00 | 5 380.00 | 2 955.00 | 6 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 380.00 | 2 955.00 | |